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午评:沪指冲高回落跌0.5%,银行板块大幅拉升,白酒股再度走弱

1月15日,两市股指开盘后一度拉升,沪指小幅走高,深成指、创业板指翻红。随后回落走低,深成指、创业板指跌逾1%。两市板块多数上扬,银行、保险板块逆势拉升,白酒板块大幅下挫,北向资金净流入超30亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.53%报3546.96点,深成指跌1.47%,创业板指跌1.59%。两市合计成交6489亿元,北向资金净流入35.68亿元。

盘面上看,银行板块大幅拉升,邮储银行涨停,兴业银行、招商银行、厦门银行、成都银行等涨幅超7%;保险板块亦走强,中国太保涨近7%;造纸板块再度活跃,宜宾纸业、森林包装等涨停;纺织服装、化工、地产、煤炭、汽车、家电等板块均有所表现。白酒板块再度回落,酒鬼酒连续两日跌停,泸州老窖跌逾8%,贵州茅台跌逾4%;军工、半导体、食品饮料等板块均走弱。

财信证券指出,市场持续调整,抱团板块全线大跌。从情绪面而言,前期由于机构抱团大市值龙头股,短期内指数上涨幅度过大,市场存在较强的调整需求。从估值面而言,当前机构扎堆的锂电、光伏、白酒的估值也都处于历史高位。从资金面而言,12月份的新增社融数据明显低于市场预期,市场流动性边际偏紧,引发对货币政策偏紧的担忧。综合考虑情绪面、估值面、资金面,市场在短期调整难以避免。市场调整思路仍是高位股资金的获利出逃,并进入低估值的银行、地产、建筑、钢铁、公用事业、交通运输、传媒等板块。后市,市场选择继续机构抱团,还是风格切换至低估值板块,仍有待继续观察。考虑到风格切换也很难一蹴而就,低估值板块也难呈现普涨格局。因此从操作层面,短期内建议精选个股,重点配置银行、地产、建筑、传媒等低估值板块的细分龙头品种。

粤开证券认为,资金抱团松动不会在一天内完成,中间一定会有反复,但资金逐渐移仓是大势所趋。仍看好近期整体的结构性行情,随着春节之后两会的召开,各个产业政策会逐步推出,带来结构性机会。同时,在年报阶段,投资者还应该重点注意防控业绩不及预期或是踩雷的风险。

配置方面,该机构指出,近期板块轮动迅速,关注市场的结构性机会和风格转变信号。一方面,机构抱团股的估值相对较高,机构调仓换股或更关注科技板块超跌后的投资机会,尤其是部分科技股自2020年7月回调以来已处于低位,且业绩确定性较高,关注科技板块反弹机会;另一方面,关注高股息率、高业绩稳定性且低估的中字头、银行、保险和公用事业等板块,注意防控业绩踩雷的风险。
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