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高价股大跌!贵州茅台跌4%,长春高新跌6%,四大风险因素值得关注

随着近期大盘持续疲软,部分高价股出现破位下跌迹象,截至今日午间收盘,贵州茅台跌4%,长春高新跌6.2%,卓胜微、吉比特、圣邦股份等跌逾2%。

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具体来看,贵州茅台、长春高新股价走势均有破位下跌之势,贵州茅台目前已经跌破5日、10日等短期均线,20日、60日等中期均线,如果股价继续下探,将逼近120日长期均线。

长春高新也有类似走势,目前已经跌破5日、10日等短期均线,跌破20日均线后,目前正逼近60日均线。

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至于成交量方面,可以看出,贵州茅台、长春高新今日半日成交额,均超过了昨日全天成交额。

高价股的放量下跌,可能和以下因素有关:

1、年末风险偏好回落

近期市场持续走弱,市场风险偏好明显回落,这是制约高估值、高贝塔公司的股价表现主要因素。

天风证券分析指出,近期经济数据和宽松政策均比乐观预期要差,在一定程度上制约了市场风险偏好。部分公司的牛市短期受挫,但调整后依然是主线。

2、北上资金减持

今年以来贵州茅台股价涨幅接近翻倍,叠加前几年涨幅,自沪深港通开通以来累计上涨了逾10倍,北上资金获利丰厚,北向资金开始减持贵州茅台等白马股。

虽然今年北上资金大幅涌入A股市场,但针对贵州茅台从3月开始就连续减仓,持股由1.21亿股,减持至目前9881万股,减持了约2219万股,兑现了逾200多亿元。

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3、基金减持

虽然目前基金的持股动态还未公布,但从三季报来看,实际上,基金已经开始提前减持其重仓股,确保收益能冲刺年底排名。

例如,三季度期间,基金减持贵州茅台187.7万股,减持数量不多,但按照三季度贵州茅台的平均价格计算,减持股份市值接近20亿元。

此外,中国平安、招商银行、格力电器、五粮液、伊利股份、美的集团等不少白马股均出现不同程度的减持。

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4、业绩爆雷担忧

转眼已经到了11月底,今年的股市交易即将进入最后一个月的收官阶段,但随着近几年业绩爆雷不断发生,市场对该风险也有所担忧。

目前,正处于年报业绩披露预告期,明年1月份将迎来业绩报表披露期,届时难免会有业绩爆雷情况发生,因此投资者在此阶段可能表现比较谨慎。

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