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突然狂飙9%!2000亿汽车龙头刷出新高,年内暴涨220%!板块市值盘中拉升近600亿,机构资金却在悄悄调仓……

仅仅沉寂了一天,超万亿市值的汽车板块又涨嗨了!

11月4日早盘,A股三大指数集体低开,资金流出热门股迹象明显,但盘面上,汽车板块却逆市飘红,指数盘中狂飙近4%左右,板块市值一度拉升超570多亿元。

当天上午,2000亿龙头股长城汽车盘中一度大涨近9%,刷出股价历史新高;比亚迪、上汽集团等整车代表扛起领涨大旗,同时国轩高科等新能车小伙伴集体狂欢,股价一度冲击涨停。此外,港股吉利汽车也股价快速上涨,盘中涨超7%以上,创下去年4月中旬以来新高位置。

值得注意的是,汽车股大涨背后,代表机构资金动作的北向资金和南向资金却出现了不同的调仓动作。到底怎么回事?一起来看下。

长城汽车盘中狂飙9%

从资金流向看,当天上午超6亿资金流入长城汽车,其中主力净流入资金超1.6亿。

数据显示,今年以来,长城汽车涨幅已经超220%,成为表现惊艳的一只汽车“牛股”。

港股市场,汽车股同样表现惊艳,其中长城汽车H股盘中一度大涨4%以上。

机构热门股吉利汽车更是涨超7%,股价最高触及20.45港元,刷新去年四月中旬以来新高位置,随后涨幅略有回落。

汽车板块逆市飘红

板块中,金龙汽车冲击涨停,长城汽车、宇通客车、江淮汽车等涨超6%以上。

整车代表上汽集团大涨超4%以上,市值逼近3000亿。

据了解,刚刚过去的十月份,不少汽车品牌商销量均刷出比较出色的成绩单,行业景气度明显回暖。

公开数据显示,江铃汽车今年10月汽车销量34008辆,同比增长25.72%;前10月累计销量为254824辆,同比增长11.15%。造车新势力蔚来最新发布的2020年10月的交付数据显示,10月共交付新车5055台,创品牌单月交付数新高,同比翻番

A股新能车概念集体暴涨

盘中,国轩高科一度触及涨停,截至午盘,国轩高科报收29.39元,股价报收9.01%。

宇通客车、长城汽车、亿纬锂能等个股纷纷走高,涨幅均超6%以上。

从消息面上看,11月2日,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。其中指出,要落实新能源汽车相关税收优惠政策,优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,助力新能源汽车产业的发展。

根据上述《规划》,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

工信部新闻发言人黄利斌近期在国新办新闻发布会上表示,目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过了2万亿元,日益成为经济发展的新动能。

业内分析认为,由于《规划》强调了技术的重要性,提出“加大关键技术攻关,推动产业深度融合”。这使得新能源汽车产业链条上的技术型企业,持续受到资金青睐。

有私募机构人士透露,近期比亚迪、长城汽车、广汽集团等整车个股,已经持续成为公私募等机构投资者的调研和布局焦点。结合二级市场板块成交量能、龙头股的资金流入来看,短期新能源汽车板块的强势节奏,预计仍然没有结束。

南向资金大幅加仓

另一边,代表外资动向的北上资金则选择高位出套。Wind通过统计分析发现,从行业角度来观察,11月3日,北向资金净买入金额排名靠前的行业有银行、非银行金融、有色金属、计算机、传媒;净卖出方面,排名靠前的行业有家电、汽车、建材、基础化工、医药。

分析人士指出,北向资金调仓汽车股动作与市场的热度形成明显背离,但减仓的行业,绝对金额并不高,也就是说,虽然北向资金对这些行业有减仓动作,但可能并不代表中长期策略上的减持。

从减仓标的看,电池龙头宁德时代成为资金大幅卖出的重要标的。周一,宁德时代股价大涨,市值快速突破6000亿,但最近两个交易日,宁德时代股价明显降温。

截至11月4日午盘,宁德时代依然微跌0.75%,当天主流流出资金超5.7亿元,半日成交额超14亿元,报收254.09元。

券商青睐汽车股
新能车行业迎来高景气

对于机构而言,汽车股长期配置价值依然受到关注。

据不完全统计,近期券商推荐个股频频覆盖汽车行业,其中被推荐次数最多的个股来看,券商最看好的是宁德时代,共获得了财通证券、东吴证券、中原证券、西部证券、国信证券、兴业证券、粤开证券7家券商的联合推荐。

安信证券指出,能源革命进行时,光伏与电动车景气持续上升。电动车方面,全球前9个月新能源车销量为178万辆,累计销量同比增长10.9%,自8月以来累计同比已实现由负转正,且目前向上趋势显著;国内累计降幅显著收窄,全年有望同比持平,欧洲市场持续表现强劲,碳排放政策有望加码,全年销量有望实现同比增长120%。

“特斯拉产品力突出得到市场认可,继续引领汽车行业电动化智能化浪潮;平台化车型持续推出,优质供给将大幅增加,全球电动化进程持续提速。”安信证券表示。

中信证券研报指出,国内新能源汽车9月销量13.8万辆,环比增长26.2%,同比增长67.7%,产销刷新9月历史记录,略超市场预期。疫情后期行业稳步复苏,国内新能源汽车产需端持续恢复,需求逐步释放,新车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长,行业长期增长趋势明确。中长期看,全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链。

海通证券汽车团队认为,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池,未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能;建议同时关注有国际竞争力的材料公司,建议关注璞泰来、恩捷股份、星源材质、当升科技等。

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